一、現金收入
二、現金支出
三、薪俸發放
四、現金保管
五、其他 | 1.編制現金收入傳票,辦理支領轉帳及庫存。 2.填製代收、代辦、代扣等費收款收據。 3.核結每日零星收入列登帳冊。 4.收入款項按時解繳公庫或銀行。
1.根據支出憑證及傳票辦理付款。 2.簽發支票註記傳票。
編製員工薪俸表及印領清冊。
保管之現金及票據每日清理並核對。
1.鐘點費劃帳劃薪。 2.學雜費劃撥單印製及統計。 3.房租、住宅貸款之扣繳。 4.各類所得稅之扣繳及有關清單、憑單報繳書之編製。 5.代辦代收款項之收領與轉發。 6.員工值勤費清冊之造報與發放。 7.代繳員工債務之法院扣款。 8.功勳子女、公費生、僑生等有關費用之請領及繳納 9.上級交辦事項 |