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出納組 / 工作職掌

一、現金收入

 

 

 

 

 

 

二、現金支出

 

 

三、薪俸發放

 

四、現金保管

 

五、其他

1.編制現金收入傳票,辦理支領轉帳及庫存。

2.填製代收、代辦、代扣等費收款收據。

3.核結每日零星收入列登帳冊。

4.收入款項按時解繳公庫或銀行。

 

 

 

1.根據支出憑證及傳票辦理付款。

2.簽發支票註記傳票。

 

編製員工薪俸表及印領清冊。

 

保管之現金及票據每日清理並核對。

 

1.鐘點費劃帳劃薪。

2.學雜費劃撥單印製及統計。

3.房租、住宅貸款之扣繳。

4.各類所得稅之扣繳及有關清單、憑單報繳書之編製。

5.代辦代收款項之收領與轉發。

6.員工值勤費清冊之造報與發放。

7.代繳員工債務之法院扣款。

8.功勳子女、公費生、僑生等有關費用之請領及繳納

9.上級交辦事項

 

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